🗳️Касса. Закрытие
День кассира-операциониста в службие приема и размещения (СПиР) отеля Rosa Springs.
Начало дня:
1. Проверить наличие кассовой ленты в ККМ и всех терминалах.
2 . Снять все Х-отчеты, проверить наличность в денежном ящике, сделать запись в книге учёта принятых и выданных кассиром денежных средств. Наличные ДС должны соответствовать сумме Х-отчета. Если кроме наличной выручки в Х-отчете есть выручка по карте, нужно сделать полный отчет по терминалу и проверить соответствие сумм оплат, а также наличие всех слипов из этого отчета.
Работа в течение дня:
1. Вся выручка должна обязательно попасть в Оперу и в фискальный регистратор! Хранение денежных средств сверх суммы, равной выручке по Х-отчету и величине разменного фонда – запрещено! Согласно кассовой дисциплине за несоблюдение вышеуказанных действий предусмотрены штрафные санкции.
2. Прежде чем проводить оплату, необходимо уточнить у гостя способ! Будьте внимательны! Оплата электронных карт (Maestro, Visa Electron, MasterCard Electron) не возможна по CP! Проводите оплаты по данному типу карт только, через мануальный терминал, либо выбирайте их в окне Billing при принятии оплаты.
Оплату наличными проводить необходимо только после того, как в Ваших руках оказались деньги!
3. Одновременно с приемом оплаты за дополнительные услуги, в обязательном порядке необходимо сделать соответствующие начисление в программе Опера.
4. Все возникающие вопросы по возможности необходимо решать в режиме «он-лайн».
Закрытие дневной смены:
Деньги покупюрно пересчитываются, проверяется соответствие итоговой суммы Х-отчетов и фактической выручки! О любом расхождении необходимо сообщить руководителю СПиР, дежурному менеджеру, ночному менеджеру. В случае допущения ошибки, при проведении какой бы то ни было операции по кассе, виновным считается лицо, принявшее утром смену.
Делается изъятие наличных денежных средств, согласно выручки по каждой из касс.
Заполняем шапку конверта, распечатываем и прикрепляем к конверту (СМ. приложении 2).
Полученная выручка складывается в конверт вместе со слипом «изъятия» и снятыми X-отчётами.
В конверте должны быть следующие составляющие: X-отчёты (где есть выручка по наличным), наличные ДС.
Заполняем шапку конверта, печатаем, крепим к конверту.
Сброс конверта в сейф.
ВАЖНО! Передача ответственности между сменами должна быть отражена в книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств, которая содержит суммы наличных денег, Х-отчета и разменного фонда и закреплена фразами «Сдал» и «Принял» и подписями лиц, передающих друг другу ответственность.
Проведение ночного аудита.
Важно!
До начала проведения Ночного аудита необходимо удостовериться в закрытии всех торговых точек, а именно: Ресторан «Эдельвейс» должен подтвердить закрытие смены на своих рабочих местах.
Запрещено производить операции по оплате, пока не завершена полная процедура НОЧНОГО АУДИТА!
Проверить Arrivals, наличие VIP гостей и незаселенных PM
Проверить наличие номеров Due Out + перенести PM
Проверить Guest in House Rate Check отчеты. Проверить несанкционированые изменения тарифов. Проверить наличие сумм, тарифов и кол-ва гостей только на оплачивающем номер госте. (см чек-лист ночного менеджера).
Закрытие Micros:
Программа находиться на самом правом компьютере (рядом с ППС). Выглядит следующим образом (см. рисунок ниже).
1) Кликаем 2 раза и в открывшемся окне вбиваем пароль от учетной записи администратора.
2-3) Кликаем ещё 2 раза на значок и в появившемся окне снова вводим пароль.
4) Далее нажимаем кнопку – Close day! Finish!
Выселение служебных PM: 9020,9048,9001,9600,9601,9602,9603,9605,9700,9701,9702,9703,9706.
ВАЖНО! Перед выселением все вышеуказанные PM должны быть скопированы через функцию ADD On (arrivals date+1, 0 ночей, 0 adults и номер PM аналогичный копированному).
Проведение ночного аудита!
Проводится в 3 часа ночи.
Перед началом аудита проверяем, все ли номера выселены (Opera – front desk – in house – advanced – due out – search – должно быть пусто).
Печатаем Отчет Cashier Audit, убираем группировку по кассирам: (Opera – Miscellaneous – Reports – Cashier Audit – Group by – Transaction code
Transaction codes: 9000,9004,9006,9012,9014,9015,9016,9017,9019,9022,9024,9025,9026,9027,9029
Снимаем Х отчеты по всем четырем ККМ (Рабочий стол – программа HRS FiscalService – login FO, пароль FO – Х отчет). Сверяем данные отчетов (чеков) и Cashier Audit`a.
В Cashier Audit`e cчитаем Наличные платежи и оплаты по картам (transaction code – total). Смотрим, чтобы все совпадало.
Считаем наличные денежные средства в кассе. Должно быть: величина разменного фонда + выручка за день за минусом возвратов наличными (отображается в Х отчете – наличные – см. приложение 1). Достаем выручку из кассы и откладываем ДС в конверт.
Делаем изъятие (Рабочий стол – программа HRS FiscalService – в графе прописываем нужную сумму (выручка наличными -Х отчет), нажимаем изъятие.
Повторяем туже процедуру что и в п.7 только «изымаем» разменный фонд.
Еще раз снимаем Х отчет, в графе Наличные в кассе должно быть 0.00
Открываем HRS CCA Client, снимаем отчеты:
- краткий отчет
- полный отчет
11. Достаем слипы из денежного ящика, проверяем, чтобы их наличие соответствовало полному отчету. Если все совпадает, делаем сверку итогов, выбрав в меню HRS Client пункт выгрузка.
12. Снимаем отчеты с мануального терминала. На терминале нажимаем:
- меню – отчёты – полный отчёт
- меню – инкассация
Снимаем со всех касс Z-отчёты.
Opera – End of day – Night audit – Login – Start
После того, как опера перезагрузится, последним должно быть маленькое окошко End of Day Routine is now complete).
Опера начинает перезагружаться, не трогаем комп. пока она не перезагрузится, берем отложенные слипы (согласно полному отчету (контрольной ленте). Проверяем, также чтобы все слипы были подписаны!
Собираем все чеки вместе, вместе контрольные ленты и к ним сверки итогов, Z-отчёты.
Складываем данные документы в конверт + выручка по наличным ДС (если имеется).
Заполняем шапку конверта, печатаем и крепим на конверт с выручкой (см. приложении 2).
Сбрасываем выручку в сейф.
Приложение 1
Приложение 2
В строке ИТОГО наличных по отчету должна стоять сумма выручки в соответствии с Z-отчетом. В строке ИТОГО в конверте ставится сумма фактически находящихся в конверте денежных средств. В конверт кладем выручку, изъятую из кассы, запечатываем конверт, убираем в drop safe.
